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      物有本末 事有始終 ----2021年11月行情回顧12月行情展望

             11月,美聯儲正式宣布縮減購債規模,每月減少購債150億,至2022年6月結束當前每月1200億的購債。美國10月份CPI較去年同期上漲6.2%,升至31年新高,市場普遍預計美聯儲加息將提前。

             11月16號,中美元首如期進行了視頻通話,。雙方就事關中美關系發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。中美關系有一定的緩和,預計關稅將會有所降低。

             10月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為49.2%,比上月下降0.4個百分點,從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低于臨界點。10月份,房屋新開工面積1.38億平方米,同比下降33.14%,連續7個月同比下滑。

             本月價格大幅下跌,截止到20號,杭州中天報4670,跌610;上海新三洲報4600,跌680;合肥長江報4700,跌850;南昌方大報4410,跌890;沈陽撫順報4580,跌820;河北敬業報4460跌890。上海熱卷價格報4620,跌980。









             上個月的報告我們指出雖然價格從5800跌到了5200,跌幅較大,但是價格依然屬于歷史高位區間,價格將繼續走弱。11月價格繼續大幅下跌,部分區域跌幅近千元。物有本末 事有始終,中國市場一直都是政策市,而今年政策的干預力度又特別的大,而且突然出現的政策急轉彎對市場的影響巨大,因為市場定價的錨就是政策,是碳達峰、碳中和,是產量平控,是能耗雙控。但是政策的急轉彎導致定價的錨迅速轉變,因此價格的變現也非常極端。價格快速大幅下跌后,市場需要對他重新進行估值和定價,而這次價格更多的計入了需求的悲觀預期,以及成本端的支撐坍塌,導致價格持續弱勢,跌幅不斷超出大家的預期。后期很難定量的去分析價格將跌到哪里(大部分貿易商預計冬儲價格會低于4000,這是情緒化的定價,很難作為買入的依據),以及什么價格有買入的價值,但是我們可以運用情景分析法去模擬下什么情況下金融資本將去買入。首先,開發商拿地、房地產開發投資等先行指標出現拐點,開發商和施工單位資金出現明顯的好轉。其次,原材料尤其是焦煤焦炭企穩,鋼廠成本有一個底部支撐,讓多頭心里有底。有了安全邊際之后,多頭入場,明年才會有新的故事可講,有新的韭菜好割。


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